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钢铁本周国内钢市跌势加深

发布时间:2019-09-13 20:18:48

钢铁:本周国内钢市跌势加深 2012-09-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、核心观点投资逻辑、关键假设及主要预测:钢铁行业的核心驱动因素为日均粗钢产量212万吨左右,关键假设为目前粗钢产能8.5亿吨,我们预测9月份粗钢日均产量为190万吨。

有别于市场的判断:粗钢日均产量明显低于212万吨时,盈利的增长空间有限;钢价涨跌取决于市场预期差及成本的变化。

估值与投资建议:日均产量低于212万吨,投资主要考虑PB及资产负债表推动。关注受周期股推动的估值上涨,以及具备安全边际个股的选择,短期提示关注受益于钢价下跌的钢管、钢丝绳子版块。

股价表现的催化剂:整体需求超预期、补涨。

风险因素:整体需求低于预期;周期股整体性的大幅下滑。

2、每周市场分析本周国内钢材市场跌势加深。Myspic综合指数报收124. 点,较上周大幅下跌 .07%,降至7周来最低。扁平材指数108. 点,较上周下跌 .58%,其中中厚板指数和热轧指数跌幅分别扩大至2.95%和4.26%。长材指数142.7点,较上周下跌2.64%,跌幅明显增加。截止目前,Myspic综合指数已连跌17日。钢材现货市场螺纹钢、热轧板卷、中厚板等主要品种走势均呈加速下行态势,其中热轧板卷市场出现恐慌性杀跌,多地周跌幅在逾百元每吨。

、钢铁股每周走势回顾本周申万黑色金属上涨2.91%。个股中,一共仅有4只个股下跌,其中金洲管道下跌6.10%,跌幅最大;沙钢股份、八一钢铁、方大炭素涨幅居前,分别上涨14.95%、8.50%、8.22%。换手率方面,玉龙股份高达106.15%,远高于其他个股。本周银河钢铁监测的1 个子板块收盘价全部上涨,耐火材料上涨9.85%,涨幅最大。成交量方面,共8个板块上涨,其中矿石涨幅最大,为54.76%。

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